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2017年度无锡市公共工程建设中心部门决算

时间:2018-09-30      浏览次数:       来源: 无锡市公共工程建设中心      字号:[ ]

信息索引号 466304436/2018-00042 发文日期 2018-09-30 公开日期 2018-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市公共工程建设中心 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 决算,财务,费用 文件下载
内容概述 部门决算

目  录

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能
  • 部门机构设置及决算单位构成情况
  • 2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

无锡市公共工程建设中心主要职责为负责政府投资的城市重点道桥、大型公共建筑和环境工程的组织实施工作,包括项目各项前期手续办理,建设方案研究把控,设计、施工和监理招投标,质量、进度和投资控制,安全文明施工监管和交竣工验收等全过程建设管理。

 

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合部、财务审计部、计划部、总工程师办公室、事业发展部、道桥工程部、建筑工程部、隧道工程部、质量安全监督部、党群部、监察室等部门。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入无锡市公共工程建设中心2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市公共工程建设中心本级。

 

三、2017年度主要工作完成情况

市公建中心全体干部职工在班子的集体领导下,切实强化大局意识、发展意识,统一思想、保持定力、负重爬坡、奋发作为,在强力推动公共工程建设的同时,实现了中心各项工作的平稳有序推进。

蠡湖大道快速化改造高架段、建筑路改拓建工程、广澄路新建工程、桐桥港路新建工程、广益路新建工程、新锡澄路梁溪区段新建工程、吴桥西路改拓建工程、鼎新路新建工程等8个项目通车。严格高质量、高标准、高效率组织实施好开工的道路建设,不断完善和优化全市城市路网体系,更好满足市民群众日益增长的出行需求,为我市建设美丽城乡新家园作出新的更大贡献。

 

第二部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市公共工程建设中心2017年度收入、支出分别总计28352.23万元,与上年相比收、支总计各增加13810.11万元,增长94.97%。主要原因是主要原因是今年西环线、运河西路等项目增加。

(一)收入总计28352.23万元。包括:

1.财政拨款收入25615.32万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加17015.62万元,增长197.86%。主要原因是今年西环线、运河西路等项目增加。

2.上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。

3.事业收入2608.34万元,为本中心开展项目管理专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加652.6万元,增长33.37%。主要原因是项目增加,相应的人员经费及公用经费也增加。

4.经营收入0万元,与上年相比增加0万元。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,。

6.其他收入3.14万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本中心取得的投资收益收入。与上年相比减少31.97万元,减少91.06%。主要原因是去年投资收益为以前年度累计投资收益。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余125.42万元,主要为无锡市公共工程建设中心上年结转本年使用的三院右侧道路项目资金。

(二)支出总计28352.23万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1676.6万元,主要用于党风廉政中心项目建设。与上年相比增加1156.67万元,增长222.47%。主要是该项目工程结算。

2.公共安全(类)支出460万元,主要用于公安特警项目建设。与上年相比减少1338.76万元,减少74.43%。主要是基于项目进展,工程支付比去年减少。

3.医疗卫生与计划生育支出187.52万元,主要用于三院右侧道路建设。与上年相比减少35.9万元,减少16.07%。主要是项目年初结余资金。

4.城乡社区支出25902.05万元,主要用于中心支出及西环线、运河西路项目支出。与上年相比增加20757.87万元,增长403.52%。主要原因是今年新增西环线及运河西路项目支出。

5.住房保障支出126.06万元,主要用于中心公积金及住房补贴。与上年相比减少17.24万元,减少12.03%。主要原因是中心住房保障职工人数有所减少。

(三)结余分配0万元。与上年相比增加0万元。

 

(四)年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

 

二、收入决算情况说明

无锡市公共工程建设中心本年收入合计28226.81万元,其中:财政拨款收入25615.32万元,占90.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2608.34万元,占9.24%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.14万元,占0.01%。

 

三、支出决算情况说明

无锡市公共工程建设中心本年支出合计28352.23万元,其中:基本支出6236.95万元,占22%;项目支出22115.28万元,占78%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市公共工程建设中心2017年度财政拨款收、支总决算25733.47万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加16739.76万元,增长186.13%。主要原因是今年西环线、运河西路等项目增加。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市公共工程建设中心2017年财政拨款支出25733.47万元,占本年支出合计的90.76%。与上年相比,财政拨款支出增加16739.76万元,增长186.13%。主要原因是今年西环线、运河西路等项目增加。

无锡市公共工程建设中心2017年度财政拨款支出年初预算为25733.47万元,支出决算为25733.47万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务(类)

1.纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为1676.6万元,支出决算为1676.6万元,完成年初预算的100%。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)治安管理(项)。年初预算为460万元,支出决算为460万元,完成年初预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为115.02万元,支出决算为115.02万元,完成年初预算的100%。

(四)城乡社区支出(类)

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为1645.62万元,支出决算为1645.62万元,完成年初预算的100%。

2.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为21788.65万元,支出决算为21788.65万元,完成年初预算的100%。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市公共工程建设中心2017年度财政拨款基本支出   3618.19万元,其中:

(一)人员经费47.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3570.61万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市公共工程建设中心2017年一般公共预算财政拨款支出24087.85万元,与上年相比增加15355.9万元,增长175.86%。主要原因是今年新增运河西路项目。无锡市公共工程建设中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24087.85万元,支出决算为24087.85万元,完成年初预算的100%。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市公共工程建设中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3618.19万元,其中:

(一)人员经费47.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3570.61万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市公共工程建设中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出8.38万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出8.38万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出8.38万元,完成预算的100%,比上年决算减少0.12万元,主要原因为公车数量减少。公务用车运行维护费主要用于公车维修保养及加油等支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

3.公务接待费0万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,。

(2)国内公务接待支出0万元。

无锡市公共工程建设中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

无锡市公共工程建设中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。

 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市公共工程建设中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算1645.62万元,本年支出决算1645.62万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算1645.62万元,主要是用于西环线支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

 

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额2824.95万元,其中:政府采购货物支出17.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2807.58万元。授予中小企业合同金额90.5万元,占政府采购支出总额的3.2%,其中:授予小微企业合同金额0   万元,占政府采购支出总额的0%。

 

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共8个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计3675.33万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

公建中心2017年度决算表格.xls

市公建中心2017年度资产公开.doc

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